澳门博彩官网

(550013)

每万份收益:
0.8706元
7日年化率:
3.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
信诚7日B(550013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.87063.19%
2019-06-070.87063.16%
2019-06-060.86923.14%
2019-06-050.87923.11%
2019-05-310.81992.91%
2019-05-300.81972.89%
2019-05-290.78422.88%
2019-05-280.76282.89%
基金简称 单位净值 日增长率
TMT中证B0.99000.61%
信诚中小盘1.37600.58%
智能B1.11900.54%
信诚新兴1.16000.52%
基建工程0.78600.38%
信诚鼎利0.86200.35%
信诚TMT1.00800.30%
中证500B1.04100.29%
智能家居1.07300.28%
信诚四国0.75700.26%
信诚5001.03300.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181553218民生银行CD53224964.1651526.89
211199059219徽商银行CD01122410.7872356.19
301190027219鲁招金SCP00120000.3494225.52
411180933218浦发银行CD33219961.81565.51
511180931218浦发银行CD31219974.787495.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券18997.1098945.24
信诚7日B(550013)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券519892.5699.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.270.02
其他各项资产722.210.14
信诚7日B(550013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-18至今席行懿1216本科
2014-02-112015-09-11张倩577硕士
2012-11-27至今王国强2423硕士
现任基金经理:席行懿