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(550013)

每万份收益:
0.6721元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 收益走势
信诚7日B(550013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-150.67212.41%
2019-11-130.67032.57%
2019-11-120.64102.61%
2019-11-110.63552.64%
2019-11-100.63552.68%
2019-11-090.63552.71%
2019-11-080.63552.74%
2019-10-290.68802.61%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 14.1304亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.7946亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
基建工程0.70100.29%
中信创新成长混合1.15850.22%
信诚医药0.90500.22%
信诚金融1.06700.19%
信诚深度1.73500.17%
信诚鼎利0.92400.11%
信诚新泽B1.02500.10%
中证500A1.03700.10%
信诚5001.04900.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181553218民生银行CD53224964.1651526.89
211199059219徽商银行CD01122410.7872356.19
301190027219鲁招金SCP00120000.3494225.52
411180933218浦发银行CD33219961.81565.51
511180931218浦发银行CD31219974.787495.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券16994.5698645.44
金融债券16994.5698645.44
信诚7日B(550013)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券519892.5699.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.270.02
其他各项资产722.210.14
信诚7日B(550013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-18至今席行懿1339本科
2014-02-112015-09-11张倩577硕士
2012-11-27至今王国强2546硕士
现任基金经理:席行懿