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(570005)

净值:
2.0450
日增长率:
-0.49%
累计净值:2.9650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺德成长(570005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-152.0450-0.49%
2019-11-142.05500.29%
2019-11-132.04900.15%
2019-11-122.04600.49%
2019-11-112.0360-1.07%
2019-11-082.05800.05%
2019-11-072.05700.00%
2019-10-292.02500.10%
基金公司 诺德基金 基金经理 郭纪亭 郝旭东
销售机构 查看详情 发行份额 5.1466亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9474亿元
最近分红 诺德成长成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 901/3145
最近一月 3.33% 173/3145
最近三月 7.74% 1062/3145
最近六月 11.68% 1043/3145
最近一年 19.58% 1295/3145
今年以来 24.30% 1346/3145
成立以来 223.43% 173/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002020京新药业99.991184.912.320.00%-0.90%7.66%制造业
300014亿纬锂能78.971433.302.81-0.34%3.43%47.08%制造业
300296利亚德60.571138.792.231.07%7.74%7.81%制造业
600529山东药玻55.981375.542.702.09%-3.09%3.26%制造业
002236大华股份53.231214.182.38-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业54490.6328.76
制造业53009.7827.98
房地产业5719.113.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业3456.511.82
信息传输、软件和信息技术服务业763.080.40
其他72039.9338.02
诺德成长(570005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票118879.3059.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产56160.0728.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18129.149.07
其他各项资产6730.863.37
诺德成长(570005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-11至今郝旭东66230.090.02
2014-11-182015-07-11周勇23539.4835.29
2009-09-242014-11-18胡志伟188134.0018.90
2009-09-222010-03-02张学东1615.607.96
现任基金经理:郭纪亭 郝旭东