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(571002)

净值:
1.5628
日增长率:
0.61%
累计净值:2.2828 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
诺德灵活(571002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.56280.61%
2019-11-131.55330.18%
2019-11-121.5505-0.14%
2019-11-111.5527-2.15%
2019-11-081.5868-0.16%
2019-11-071.58940.46%
2019-10-291.5615-1.59%
2019-10-281.58671.74%
基金公司 诺德基金 基金经理 朱红
销售机构 查看详情 发行份额 2.3872亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2331亿元
最近分红 诺德灵活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.59% 2728/3145
最近一月 -0.88% 2622/3145
最近三月 5.48% 1529/3145
最近六月 7.19% 1588/3145
最近一年 18.49% 1357/3145
今年以来 27.38% 1189/3145
成立以来 132.81% 322/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技15.60112.943.742.84%3.13%19.86%制造业
600305恒顺醋业9.94101.983.37-2.67%-2.67%8.65%制造业
600872中炬高新6.54119.683.968.30%10.06%28.22%制造业
000997新大陆5.22118.443.920.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
603898好莱客3.32116.083.840.77%-4.74%-13.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业718.8630.84
信息传输、软件和信息技术服务业225.919.69
批发和零售业125.705.39
金融业114.594.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业26.851.15
其他1119.1448.01
诺德灵活(571002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1213.0043.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券684.8924.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.0012.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计525.3918.87
其他各项资产11.660.42
诺德灵活(571002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今朱红112887.7459.71
2012-05-152014-04-01陈国光6861.2212.24
2011-01-212012-05-15王正480-7.51-13.12
2010-02-242011-03-12向朝勇38113.969.17
2009-02-232010-03-02张学东37224.3132.39
2008-11-052010-02-24戴奇雷47616.7968.61
现任基金经理:朱红