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(590005)

净值:
1.7020
日增长率:
-1.33%
累计净值:1.8620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
中邮核心主题混合(590005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.7020-1.33%
2019-11-141.72500.76%
2019-11-131.71201.84%
2019-11-121.68100.30%
2019-11-111.6760-1.18%
2019-11-081.6960-0.59%
2019-11-071.70600.53%
2019-10-291.66200.91%
基金公司 中邮基金 基金经理 陈梁
销售机构 查看详情 发行份额 22.3388亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4206亿元
最近分红 中邮核心主题混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.70% 1731/3145
最近一月 3.57% 145/3145
最近三月 13.50% 295/3145
最近六月 17.63% 472/3145
最近一年 29.81% 724/3145
今年以来 40.91% 564/3145
成立以来 94.01% 427/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中邮沪港深精选混合1.04100.82%
中邮医药健康1.28220.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600572康恩贝840.005812.814.071.19%-0.88%4.39%制造业
600622嘉宝集团624.437399.545.187.11%14.94%17.64%房地产业
000711京蓝科技540.008132.405.69-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
600176中国巨石450.004941.003.464.15%0.19%1.25%制造业
002507涪陵榨菜450.005058.003.542.00%2.07%28.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31293.6642.17
信息传输、软件和信息技术服务业12112.7916.32
金融业4590.406.19
房地产业4253.645.73
农、林、牧、渔业1561.262.10
其他20401.1227.49
中邮核心主题混合(590005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53811.7572.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20110.5526.96
其他各项资产667.810.90
中邮核心主题混合(590005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今国晓雯114-1.431.22
2015-03-13至今陈梁7823.9811.69
2010-05-192015-03-13刘霄汉175991.3653.37
现任基金经理:陈梁