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(610003)

净值:
1.0070
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
信达稳定债券A(610003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.00700.00%
2019-11-191.00700.00%
2019-11-181.00700.00%
2019-11-151.0070-0.10%
2019-11-141.00800.00%
2019-11-131.00800.00%
2019-11-121.00800.00%
2019-11-111.0080-0.10%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 孔学峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.2868亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6880亿元
最近分红 信达稳定债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2284/2932
最近一月 -2.04% 2700/2932
最近三月 -1.66% 2541/2932
最近六月 -0.39% 2341/2932
最近一年 0.85% 1938/2932
今年以来 0.31% 2541/2932
成立以来 64.97% 150/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601985中国核电0.705.470.01-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
603989艾华集团0.155.890.01-3.37%-10.95%-3.52%制造业
603199九华旅游0.103.900.01-0.73%-9.05%-5.55%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5.760.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业5.150.02
水利、环境和公共设施管理业3.140.01
其他28089.9599.95
信达稳定债券A(610003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18497.4697.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58.420.31
其他各项资产480.092.52
信达稳定债券A(610003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-06-212014-02-15吴江604-0.522.67
2011-09-29至今孔学峰204354.5352.07
2009-07-012011-09-29陈绪新8201.103.48
2009-04-082012-04-25昌志华111310.1012.21
现任基金经理:孔学峰