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(610103)

净值:
1.0020
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
信达稳定债券B(610103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.00200.00%
2019-12-051.00200.00%
2019-12-041.00200.10%
2019-12-031.00100.00%
2019-12-021.00100.00%
2019-11-291.00100.00%
2019-11-281.00100.00%
2019-11-271.00100.10%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 孔学峰
销售机构 查看详情 发行份额 9.1205亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6880亿元
最近分红 信达稳定债券B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2288/2932
最近一月 -2.15% 2702/2932
最近三月 -1.77% 2543/2932
最近六月 -0.65% 2347/2932
最近一年 0.17% 1952/2932
今年以来 -0.29% 2701/2932
成立以来 57.04% 201/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601985中国核电0.705.470.01-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
603989艾华集团0.155.890.01-3.37%-10.95%-3.52%制造业
603199九华旅游0.103.900.01-0.73%-9.05%-5.55%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5.760.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业5.150.02
水利、环境和公共设施管理业3.140.01
其他28089.9599.95
信达稳定债券B(610103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18497.4697.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58.420.31
其他各项资产480.092.52
信达稳定债券B(610103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-06-212014-02-15吴江604-1.232.67
2011-09-29至今孔学峰204350.7152.07
2009-07-012011-09-29陈绪新8200.103.48
2009-04-082012-04-25昌志华11138.7012.21
现任基金经理:孔学峰