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(690210)

每万份收益:
0.6341元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 收益走势
民生货币B(690210)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-050.63412.35%
2019-12-040.63792.36%
2019-12-030.63442.37%
2019-11-280.64822.41%
2019-11-270.65682.40%
2019-11-260.64792.40%
2019-11-210.63272.39%
2019-11-190.65322.38%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 130.1294亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.8620亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发108003.1102855.07
211180827918中信银行CD2794985.131073.16
311191034319兴业银行CD3434985.6454923.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单205772.92205675.59
金融债券19704.6027977.24
民生货币B(690210)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券246774.6841.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产202934.0934.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计136140.2123.12
其他各项资产3015.110.51
合计588864.09100
民生货币B(690210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君1318硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2012-12-182014-04-03陈薇薇471硕士
现任基金经理:李文君