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(700002)

净值:
1.6530
日增长率:
0.79%
累计净值:1.7330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
平安深证300(700002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.65300.79%
2019-11-131.64000.49%
2019-11-121.63200.00%
2019-11-111.6320-1.81%
2019-11-081.6620-0.42%
2019-11-071.66900.66%
2019-10-291.6390-0.49%
2019-10-281.64701.23%
基金公司 基金经理 DANIEL DONGNING SUN
销售机构 查看详情 发行份额 4.1771亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5553亿元
最近分红 平安深证300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.63% 661/843
最近一月 -0.06% 431/843
最近三月 8.15% 286/843
最近六月 7.87% 391/843
最近一年 31.08% 188/843
今年以来 39.13% 189/843
成立以来 75.80% 79/843
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A34.17142.152.19-3.03%0.79%-0.78%制造业
002183怡亚通15.33132.302.040.25%-6.60%-5.37%租赁和商务服务业
002142宁波银行10.23197.443.04-3.42%1.75%21.58%金融业
000338潍柴动力9.74128.571.980.00%3.79%34.26%制造业
000776广发证券9.09156.802.41-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2744.1749.42
房地产业735.4513.24
批发和零售业316.715.70
信息传输、软件和信息技术服务业307.535.54
金融业300.345.41
其他1148.9520.69
平安深证300(700002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5021.5389.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计567.4910.15
其他各项资产4.100.07
平安深证300(700002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今施旭34913.5312.57
2014-09-12至今乔海英96439.9729.24
2013-03-192015-07-07黄建军84065.2148.47
2011-12-202013-03-19焦巍4553.746.27
现任基金经理:DANIEL DONGNING SUN