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(700005)

净值:
1.3504
日增长率:
0.04%
累计净值:1.5524 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
平安添利债A(700005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.35040.04%
2019-11-141.34980.02%
2019-11-131.34950.01%
2019-11-121.34930.04%
2019-11-111.34870.09%
2019-11-081.34750.02%
2019-11-071.34720.03%
2019-10-291.3465-0.03%
基金公司 基金经理 WANG AO
销售机构 查看详情 发行份额 13.7294亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.5110亿元
最近分红 平安添利债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 148/2932
最近一月 0.26% 345/2932
最近三月 0.97% 604/2932
最近六月 2.63% 548/2932
最近一年 5.07% 741/2932
今年以来 4.23% 708/2932
成立以来 56.21% 206/2932
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行30.00298.204.93-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业298.204.93
其他5750.5495.07
平安添利债A(700005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券253595.2193.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2920.031.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8769.433.23
其他各项资产6342.662.34
平安添利债A(700005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-27至今孙健161837.0037.63
现任基金经理:WANG AO