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(750002)

净值:
1.1240
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
安信目标债A(750002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.12400.09%
2019-11-191.12300.00%
2019-11-181.12300.00%
2019-11-151.12300.00%
2019-11-141.12300.09%
2019-11-131.12200.00%
2019-11-121.12200.09%
2019-11-111.12100.00%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 4.0803亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5710亿元
最近分红 安信目标债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 80/2932
最近一月 0.18% 707/2932
最近三月 0.63% 1147/2932
最近六月 3.13% 330/2932
最近一年 5.92% 495/2932
今年以来 4.89% 519/2932
成立以来 51.84% 253/2932
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信目标债A(750002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19532.5889.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产860.003.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1098.135.03
其他各项资产357.121.63
安信目标债A(750002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-14至今张翼飞4151.430.77
2012-09-252016-03-14李勇126630.8538.67
现任基金经理:李君 张翼飞