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(770001)

净值:
1.1023
日增长率:
0.92%
累计净值:1.9023 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
德邦优化(770001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.10230.92%
2019-12-041.08210.06%
2019-12-031.08150.46%
2019-12-021.0765-0.04%
2019-11-291.0769-1.03%
2019-11-281.0881-0.21%
2019-11-271.0904-0.55%
2019-11-261.09640.81%
基金公司 德邦基金 基金经理 房建威
销售机构 查看详情 发行份额 3.2312亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3237亿元
最近分红 德邦优化成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.53% 1551/3145
最近一月 1.26% 832/3145
最近三月 9.12% 874/3145
最近六月 13.08% 886/3145
最近一年 31.39% 653/3145
今年以来 38.49% 643/3145
成立以来 93.97% 429/3145
基金简称 单位净值 日增长率
德邦纯债一年定开债A1.02080.23%
德邦纯债一年定开债C1.01590.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000786北新建材3.0047.524.3311.84%1.24%9.98%制造业
002372伟星新材3.0056.045.11-4.93%-5.90%8.74%制造业
600066宇通客车2.3050.534.613.00%-0.77%0.32%制造业
000895双汇发展2.0047.504.33-6.36%-3.09%10.35%制造业
001979招商蛇口2.0042.723.89-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1938.2759.88
金融业556.4017.19
信息传输、软件和信息技术服务业121.593.76
卫生和社会工作107.643.33
租赁和商务服务业83.842.59
其他428.8513.25
德邦优化(770001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2887.6388.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计366.6811.26
其他各项资产1.580.05
德邦优化(770001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今刘长俊1751.56-0.22
2016-02-18至今孔飞440-3.056.07
2015-12-23至今许文波497-23.71-5.30
2015-06-092016-09-28黎莹477-38.33-21.11
2014-08-062015-06-18李煜316102.86102.11
2012-09-252014-09-30白仲光73533.1736.80
现任基金经理:房建威