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(960011)

净值:
0.4025
日增长率:
0.60%
累计净值:0.4645 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
中银增长H(960011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-030.40250.60%
2019-12-020.40010.63%
2019-11-290.3976-0.58%
2019-11-280.3999-0.22%
2019-11-270.4008-0.52%
2019-11-260.40290.62%
2019-11-250.40040.23%
2019-11-220.3995-0.45%
基金公司 中银基金 基金经理 钱亚风云
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5602亿元
最近分红 中银增长H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.83% 2880/3145
最近一月 0.56% 1419/3145
最近三月 5.89% 1429/3145
最近六月 8.78% 1378/3145
最近一年 12.92% 1734/3145
今年以来 18.09% 1657/3145
成立以来 7.45% 2204/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1021.396056.823.14-2.27%0.67%1.21%采矿业
601377兴业证券804.015973.833.0910.82%9.58%20.79%金融业
600015华夏银行645.075947.553.084.18%-2.80%10.47%金融业
603899晨光文具277.944836.202.503.71%1.19%2.41%制造业
000651格力电器251.4910354.025.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业40071.7925.75
制造业29337.5118.85
建筑业12717.228.17
房地产业8340.945.36
信息传输、软件和信息技术服务业2277.071.46
其他62893.2140.41
中银增长H(960011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票94670.4860.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10011.006.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40000.0725.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11405.477.29
其他各项资产448.550.29
中银增长H(960011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-24至今辜岚587-5.898.79
现任基金经理:钱亚风云