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(960024)

净值:
1.0867
日增长率:
-0.74%
累计净值:1.0896 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实成长H(960024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.0867-0.74%
2019-11-141.09480.76%
2019-11-131.08651.04%
2019-11-121.07530.09%
2019-11-111.0743-1.33%
2019-11-081.0888-0.05%
2019-11-071.08930.44%
2019-10-291.0923-0.44%
基金公司 嘉实基金 基金经理 邵秋涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 3% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.3860亿元
最近分红 嘉实成长H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 1889/3145
最近一月 -0.99% 2672/3145
最近三月 3.70% 1853/3145
最近六月 2.78% 2423/3145
最近一年 19.53% 1299/3145
今年以来 25.96% 1254/3145
成立以来 7.80% 2191/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石2601.9428569.325.614.15%0.19%1.25%制造业
002614奥佳华2066.2037563.507.370.24%-7.14%1.86%制造业
600068葛洲坝2000.0022480.004.410.87%-0.57%-1.94%建筑业
600690青岛海尔1500.0122575.124.431.93%7.79%1.09%制造业
002439启明星辰1220.4422700.174.455.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业101505.9129.52
信息传输、软件和信息技术服务业55050.8016.01
批发和零售业30824.748.96
卫生和社会工作22785.606.63
文化、体育和娱乐业15396.104.48
其他118283.1134.40
嘉实成长H(960024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票243778.6969.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券79506.8122.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26435.027.51
其他各项资产2350.440.67
嘉实成长H(960024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-29至今邵秋涛2781.491.80
2016-07-29至今谢泽林2781.491.80
现任基金经理:邵秋涛