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(001577)

净值:
1.2350
日增长率:
0.32%
累计净值:1.2350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实低价(001577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.23500.32%
2019-12-091.23100.41%
2019-12-061.22600.33%
2019-12-051.22201.08%
2019-12-041.20900.50%
2019-12-021.19700.50%
2019-11-291.1910-0.17%
2019-11-291.1910-0.17%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李帅
销售机构 查看详情 发行份额 7.4646亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7682亿元
最近分红 嘉实低价成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 146/843
最近一月 0.42% 341/843
最近三月 7.45% 333/843
最近六月 10.25% 298/843
最近一年 22.59% 368/843
今年以来 33.82% 288/843
成立以来 20.35% 311/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行360.001332.003.762.30%13.68%18.50%金融业
601288农业银行360.001267.203.58-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行260.001365.003.852.72%13.73%21.92%金融业
002048宁波华翔144.003003.848.48-3.58%-4.43%-10.37%制造业
000488晨鸣纸业120.001548.004.3711.53%11.19%46.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7551.0642.71
金融业3925.2122.20
批发和零售业1457.798.24
房地产业1018.995.76
科学研究和技术服务业477.222.70
其他3251.7218.39
嘉实低价(001577)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15605.3286.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1004.405.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1345.657.48
其他各项资产36.730.20
嘉实低价(001577)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-27至今李帅6463.76-9.17
现任基金经理:李帅