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(003638)

净值:
1.0511
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1531 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
安信永鑫增强债券C(003638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-031.05110.00%
2019-12-021.05110.04%
2019-11-291.0507-0.02%
2019-11-281.05090.02%
2019-11-271.05070.00%
2019-11-261.05070.01%
2019-11-251.05060.03%
2019-11-221.05030.00%
基金公司 安信基金 基金经理 潘巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5596亿元
最近分红 安信永鑫增强债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2074/2932
最近一月 -0.19% 2351/2932
最近三月 0.91% 652/2932
最近六月 2.59% 582/2932
最近一年 6.67% 376/2932
今年以来 6.63% 302/2932
成立以来 15.38% 872/2932
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300628亿联网络0.002.140.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信永鑫增强债券C(003638)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5568.3171.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1900.4524.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75.380.97
其他各项资产217.712.80
安信永鑫增强债券C(003638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今张翼飞1101.00-0.16
现任基金经理:潘巍