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(003646)

净值:
0.9547
日增长率:
0.51%
累计净值:0.9547 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信中证1000A(003646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-060.95470.51%
2019-12-050.94991.14%
2019-12-040.93920.00%
2019-12-030.93920.62%
2019-12-020.93340.21%
2019-11-290.9314-0.01%
2019-11-280.9315-0.14%
2019-11-270.9328-0.11%
基金公司 创金合信 基金经理 董梁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4385亿元
最近分红 创金合信中证1000A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 694/843
最近一月 -3.00% 735/843
最近三月 6.62% 388/843
最近六月 -0.43% 660/843
最近一年 20.75% 412/843
今年以来 26.26% 457/843
成立以来 -6.00% 655/843
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A1.58910.56%
创金合信医疗保健股票C1.58440.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600567山鹰纸业66.40237.711.197.97%21.85%34.42%制造业
600269赣粤高速44.85233.671.17-0.19%-1.52%-6.67%交通运输、仓储和邮政业
601666平煤股份44.46234.301.173.75%23.61%42.47%采矿业
600438通威股份41.69232.631.168.36%15.51%8.47%制造业
600261阳光照明33.88222.591.11-1.56%-1.25%-1.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2511.7757.28
信息传输、软件和信息技术服务业395.759.02
批发和零售业182.254.16
房地产业169.773.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业137.733.14
其他988.0022.53
创金合信中证1000A(003646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4022.2991.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券222.865.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.873.39
其他各项资产22.050.50
创金合信中证1000A(003646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今程志田132-3.861.17
2016-12-22至今庞世恩132-3.861.17
现任基金经理:董梁