基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
澳门博彩官网(004888) |
净值：
1.1361
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1361 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 588.47 | 3.19 |
| 金融业 | 214.30 | 1.16 |
| 房地产业 | 113.15 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.08 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.95 | 0.01 | 其他 | 17426.12 | 94.44 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1025.93 | 4.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15835.92 | 66.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2591.61 | 10.83 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4125.82 | 17.24 |
| 其他各项资产 | 353.98 | 1.48 |
