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(519631)

净值:
0.9965
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
银河君欣债券A(519631)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-060.99650.00%
2019-12-050.9965-0.01%
2019-12-040.99660.01%
2019-12-030.9965-0.07%
2019-12-020.99720.02%
2019-11-290.99700.00%
2019-11-280.9970-0.01%
2019-11-270.9971-0.01%
基金公司 银河基金 基金经理 何晶 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.3599亿元
最近分红 银河君欣债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2055/2932
最近一月 -0.78% 2632/2932
最近三月 -0.89% 2526/2932
最近六月 0.12% 2317/2932
最近一年 1.38% 1922/2932
今年以来 0.86% 2397/2932
成立以来 21.86% 668/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银河君欣债券A(519631)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券302764.6197.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2251.260.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计597.440.19
其他各项资产4755.291.53
银河君欣债券A(519631)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今韩晶620.68-0.04
2017-03-02至今蒋磊620.68-0.04
现任基金经理:何晶 蒋磊