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(530019)

净值:
1.9360
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.9360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
建信社会责任(530019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-121.9360-0.21%
2019-12-111.9400-0.15%
2019-12-101.94300.00%
2019-12-091.9430-0.92%
2019-12-061.96101.08%
2019-12-051.94000.88%
2019-12-041.9230-0.21%
2019-12-031.9270-0.10%
基金公司 建信基金 基金经理 许杰
销售机构 查看详情 发行份额 11.1139亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2273亿元
最近分红 建信社会责任成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 2884/3145
最近一月 -2.25% 2908/3145
最近三月 2.52% 2137/3145
最近六月 -1.79% 2874/3145
最近一年 10.37% 1936/3145
今年以来 17.56% 1685/3145
成立以来 91.50% 446/3145
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密22.19179.085.37-1.13%-0.97%-19.61%制造业
600068葛洲坝19.24216.296.490.87%-0.57%-1.94%建筑业
603588高能环境10.49163.594.91-11.92%-7.80%-16.07%水利、环境和公共设施管理业
300166东方国信8.10108.733.26-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
002050三花智控6.71109.513.29-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1210.0253.24
信息传输、软件和信息技术服务业291.5312.83
房地产业63.992.82
文化、体育和娱乐业60.902.68
采矿业45.952.02
其他600.1926.41
建信社会责任(530019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1749.1973.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计584.2924.64
其他各项资产38.051.60
建信社会责任(530019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-142014-03-06姚锦56926.7019.51
2012-08-14至今许杰1723106.9083.75
现任基金经理:许杰