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(675100)

净值:
1.1335
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1335 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得得尊债券A(675100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-051.13350.02%
2019-12-041.13330.03%
2019-12-031.1330-0.01%
2019-12-021.13310.03%
2019-11-291.13280.01%
2019-11-291.13280.01%
2019-11-291.13280.01%
2019-11-281.13270.05%
基金公司 西部利得基金 基金经理 严志勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0287亿元
最近分红 西部利得得尊债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 188/2932
最近一月 0.07% 1284/2932
最近三月 0.58% 1286/2932
最近六月 3.03% 355/2932
最近一年 6.24% 447/2932
今年以来 5.83% 390/2932
成立以来 12.74% 1095/2932
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.80700.49%
500等权0.92510.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
西部利得得尊债券A(675100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11446.0656.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5369.5426.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228.351.12
其他各项资产3257.6116.05
西部利得得尊债券A(675100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今张维文631.03-0.07
现任基金经理:严志勇