国投瑞银创新动力混合(121005)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 62,795,529.23 36,445,914.90 -100,675,010.29 -56,123,270.19
本期利润 194,418,229.88 208,433,466.19 -168,790,245.88 -41,473,500.45
加权平均基金份额本期利润 0.12 0.13 -0.10 -0.03
本期加权平均净值利润率% 19.87 0.00 -18.30 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 28,274,681.85 0.00 -160,831,192.59 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值 1,043,665,014.13 1,060,410,973.35 811,020,692.56 869,903,801.97
期末基金份额净值 0.62 0.63 0.50 0.54
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00

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