城投ETF(511220)财务指标
  2019-06-30 2019-04-23 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 15,786,171.98 23,766,672.34 19,166,243.56 59,091,064.51
本期利润 20,580,724.66 24,994,369.37 30,040,730.61 179,386,422.86
加权平均基金份额本期利润 0.95 1.06 1.26 6.31
本期加权平均净值利润率% 0.98 1.09 0.00 6.62
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -120,847,469.53 -132,492,388.00 0.00 -151,426,878.20
期末可供分配基金份额利润 -5.87 -6.00 0.00 -6.25
期末基金资产净值 1,997,467,400.05 2,135,292,971.19 2,218,686,583.24 2,334,373,166.25
期末基金份额净值 97.02 96.67 96.89 96.39
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00

澳门博彩官网