华夏聚利债券(000014)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-12 1.2280 1.2280
2 2019-11-11 1.2300 1.2300
3 2019-11-08 1.2380 1.2380
4 2019-11-07 1.2390 1.2390
5 2019-10-29 1.2300 1.2300
6 2019-10-28 1.2350 1.2350
7 2019-10-25 1.2270 1.2270
8 2019-10-24 1.2240 1.2240
9 2019-09-11 1.2450 1.2450
10 2019-09-10 1.2490 1.2490
11 2019-09-09 1.2540 1.2540
12 2019-09-06 1.2430 1.2430
13 2019-09-05 1.2380 1.2380
14 2019-09-04 1.2250 1.2250
15 2019-09-03 1.2200 1.2200
16 2019-09-02 1.2150 1.2150
17 2019-08-30 1.2050 1.2050
18 2019-08-29 1.2050 1.2050
19 2019-08-28 1.2070 1.2070
20 2019-08-27 1.2100 1.2100

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