华夏纯债C(000016)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-15 1.2090 1.2940
2 2019-11-14 1.2090 1.2940
3 2019-11-13 1.2090 1.2940
4 2019-11-12 1.2080 1.2930
5 2019-11-11 1.2080 1.2930
6 2019-11-08 1.2080 1.2930
7 2019-11-07 1.2080 1.2930
8 2019-10-29 1.2080 1.2930
9 2019-10-28 1.2080 1.2930
10 2019-10-25 1.2090 1.2940
11 2019-10-24 1.2090 1.2940
12 2019-09-11 1.2070 1.2920
13 2019-09-10 1.2070 1.2920
14 2019-09-09 1.2070 1.2920
15 2019-09-06 1.2070 1.2920
16 2019-09-05 1.2070 1.2920
17 2019-09-04 1.2060 1.2910
18 2019-09-03 1.2050 1.2900
19 2019-09-02 1.2050 1.2900
20 2019-08-30 1.2050 1.2900

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