博时安盈债C(000085)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-13 1.2129 1.2449
2 2019-11-12 1.2128 1.2448
3 2019-11-11 1.2127 1.2447
4 2019-11-08 1.2124 1.2444
5 2019-11-07 1.2122 1.2442
6 2019-10-29 1.2117 1.2437
7 2019-10-28 1.2118 1.2438
8 2019-10-25 1.2116 1.2436
9 2019-10-24 1.2115 1.2435
10 2019-09-11 1.2080 1.2400
11 2019-09-10 1.2078 1.2398
12 2019-09-09 1.2076 1.2396
13 2019-09-06 1.2072 1.2392
14 2019-09-05 1.2072 1.2392
15 2019-09-04 1.2069 1.2389
16 2019-09-03 1.2068 1.2388
17 2019-09-02 1.2068 1.2388
18 2019-08-30 1.2066 1.2386
19 2019-08-29 1.2066 1.2386
20 2019-08-28 1.2065 1.2385

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