汇添富实债C(000123)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-15 1.1270 1.4010
2 2019-11-14 1.1280 1.4020
3 2019-11-13 1.1270 1.4010
4 2019-11-12 1.1270 1.4010
5 2019-11-11 1.1270 1.4010
6 2019-11-08 1.1290 1.4030
7 2019-11-07 1.1290 1.4030
8 2019-10-29 1.1250 1.3990
9 2019-10-28 1.1250 1.3990
10 2019-10-25 1.1220 1.3960
11 2019-10-24 1.1210 1.3950
12 2019-09-11 1.1290 1.4030
13 2019-09-10 1.1310 1.4050
14 2019-09-09 1.1310 1.4050
15 2019-09-06 1.1280 1.4020
16 2019-09-05 1.1270 1.4010
17 2019-09-04 1.1240 1.3980
18 2019-09-03 1.1250 1.3990
19 2019-09-02 1.1220 1.3960
20 2019-08-30 1.1220 1.3960

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