广发集利债券A(000267)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-21 1.1070 1.5040
2 2019-11-20 1.1070 1.5040
3 2019-11-19 1.1070 1.5040
4 2019-11-18 1.1060 1.5030
5 2019-11-15 1.1060 1.5030
6 2019-11-13 1.1050 1.5020
7 2019-11-12 1.1050 1.5020
8 2019-11-11 1.1050 1.5020
9 2019-11-08 1.1050 1.5020
10 2019-10-25 1.1050 1.5020
11 2019-09-06 1.1140 1.4980
12 2019-08-30 1.1130 1.4970
13 2019-08-23 1.1120 1.4960
14 2019-06-06 1.1050 1.4770
15 2019-05-31 1.1040 1.4760
16 2019-05-24 1.1040 1.4760
17 2019-05-10 1.1000 1.4720
18 2019-04-30 1.0960 1.4680
19 2019-04-04 1.1180 1.4770
20 2019-03-29 1.1190 1.4780

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