广发集利债券C(000268)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-15 1.1030 1.4740
2 2019-11-14 1.1030 1.4740
3 2019-11-13 1.1020 1.4730
4 2019-11-12 1.1020 1.4730
5 2019-11-11 1.1020 1.4730
6 2019-11-08 1.1020 1.4730
7 2019-10-25 1.1020 1.4730
8 2019-09-06 1.1110 1.4700
9 2019-08-30 1.1100 1.4690
10 2019-08-23 1.1090 1.4680
11 2019-06-06 1.1020 1.4500
12 2019-05-31 1.1010 1.4490
13 2019-05-24 1.1010 1.4490
14 2019-05-10 1.0980 1.4460
15 2019-04-30 1.0930 1.4410
16 2019-04-04 1.1150 1.4510
17 2019-03-29 1.1160 1.4520
18 2019-03-22 1.1130 1.4490
19 2019-03-15 1.1110 1.4470
20 2019-03-08 1.1110 1.4470

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