国富恒丰定期债券C(000352)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.0150 1.3440
2 2019-11-29 1.0150 1.3440
3 2019-11-29 1.0150 1.3440
4 2019-11-22 1.0140 1.3430
5 2019-11-15 1.0110 1.3400
6 2019-11-08 1.0100 1.3390
7 2019-10-25 1.0110 1.3400
8 2019-09-06 1.0280 1.3450
9 2019-08-30 1.0250 1.3420
10 2019-08-23 1.0260 1.3430
11 2019-06-06 1.0090 1.3180
12 2019-05-31 1.0060 1.3150
13 2019-05-24 1.0040 1.3130
14 2019-05-10 1.0040 1.3130
15 2019-04-30 0.9950 1.3040
16 2019-04-04 1.0190 1.3150
17 2019-03-29 1.0260 1.3220
18 2019-03-22 1.0210 1.3170
19 2019-03-15 1.0190 1.3150
20 2019-03-08 1.0210 1.3170

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