亚债中国A(001021)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-14 1.2500 1.3550
2 2019-11-13 1.2500 1.3550
3 2019-11-12 1.2500 1.3550
4 2019-11-11 1.2490 1.3540
5 2019-11-08 1.2480 1.3530
6 2019-11-07 1.2480 1.3530
7 2019-10-29 1.2460 1.3510
8 2019-10-28 1.2460 1.3510
9 2019-10-25 1.2490 1.3540
10 2019-10-24 1.2500 1.3550
11 2019-09-11 1.2570 1.3620
12 2019-09-10 1.2570 1.3620
13 2019-09-09 1.2580 1.3630
14 2019-09-06 1.2580 1.3630
15 2019-09-05 1.2570 1.3620
16 2019-09-04 1.2540 1.3590
17 2019-09-03 1.2530 1.3580
18 2019-09-02 1.2530 1.3580
19 2019-08-30 1.2540 1.3590
20 2019-08-29 1.2560 1.3610

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