华夏海外债C(RMB)(001063)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-21 1.3100 1.5050
2 2019-11-20 1.3080 1.5030
3 2019-11-19 1.3070 1.5020
4 2019-11-18 1.3070 1.5020
5 2019-11-15 1.3080 1.5030
6 2019-11-14 1.3070 1.5020
7 2019-11-13 1.3050 1.5000
8 2019-11-11 1.3050 1.5000
9 2019-11-08 1.3050 1.5000
10 2019-11-07 1.3080 1.5030
11 2019-11-06 1.3090 1.5040
12 2019-10-28 1.3190 1.5140
13 2019-10-25 1.3180 1.5130
14 2019-10-24 1.3180 1.5130
15 2019-10-23 1.3170 1.5120
16 2019-09-10 1.3020 1.4970
17 2019-09-09 1.3020 1.4970
18 2019-09-06 1.3020 1.4970
19 2019-09-05 1.3010 1.4960
20 2019-09-04 1.3010 1.4960

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