国投瑞银岁赢利债券(002355)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-14 1.1090 1.1220
2 2019-11-13 1.1090 1.1220
3 2019-11-12 1.1090 1.1220
4 2019-11-11 1.1090 1.1220
5 2019-11-08 1.1090 1.1220
6 2019-11-07 1.1080 1.1210
7 2019-10-29 1.1080 1.1210
8 2019-10-28 1.1090 1.1220
9 2019-10-25 1.1100 1.1230
10 2019-10-24 1.1100 1.1230
11 2019-09-11 1.1080 1.1210
12 2019-09-10 1.1080 1.1210
13 2019-09-09 1.1080 1.1210
14 2019-09-06 1.1080 1.1210
15 2019-09-05 1.1080 1.1210
16 2019-09-04 1.1070 1.1200
17 2019-09-03 1.1070 1.1200
18 2019-09-02 1.1070 1.1200
19 2019-08-30 1.1070 1.1200
20 2019-08-29 1.1070 1.1200

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