国富恒瑞债券A(002361)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.2040 1.2400
2 2019-12-04 1.2020 1.2380
3 2019-12-03 1.2020 1.2380
4 2019-12-02 1.2010 1.2370
5 2019-11-29 1.2020 1.2380
6 2019-11-28 1.2030 1.2390
7 2019-11-27 1.2050 1.2410
8 2019-11-26 1.2060 1.2420
9 2019-11-25 1.2070 1.2430
10 2019-11-22 1.2050 1.2410
11 2019-11-21 1.2070 1.2430
12 2019-11-20 1.2080 1.2440
13 2019-11-19 1.2100 1.2460
14 2019-11-15 1.2020 1.2380
15 2019-11-14 1.2020 1.2380
16 2019-11-12 1.2020 1.2380
17 2019-11-11 1.2010 1.2370
18 2019-11-08 1.2050 1.2410
19 2019-11-07 1.2050 1.2410
20 2019-10-29 1.1960 1.2320

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