国富恒瑞债券C(002362)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-15 1.1870 1.2200
2 2019-11-14 1.1870 1.2200
3 2019-11-13 1.1870 1.2200
4 2019-11-12 1.1870 1.2200
5 2019-11-11 1.1870 1.2200
6 2019-11-08 1.1900 1.2230
7 2019-11-07 1.1900 1.2230
8 2019-10-29 1.1810 1.2140
9 2019-10-28 1.1820 1.2150
10 2019-10-25 1.1800 1.2130
11 2019-10-24 1.1800 1.2130
12 2019-09-11 1.1810 1.2140
13 2019-09-10 1.1830 1.2160
14 2019-09-09 1.1830 1.2160
15 2019-09-06 1.1830 1.2160
16 2019-09-05 1.1830 1.2160
17 2019-09-04 1.1810 1.2140
18 2019-09-03 1.1820 1.2150
19 2019-09-02 1.1830 1.2160
20 2019-08-30 1.1820 1.2150

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