华商瑞鑫定期开放债券(002924)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-08 1.1290 1.1290
2 2019-11-07 1.1310 1.1310
3 2019-10-29 1.1220 1.1220
4 2019-10-28 1.1220 1.1220
5 2019-10-25 1.1210 1.1210
6 2019-09-06 1.1200 1.1200
7 2019-08-30 1.0950 1.0950
8 2019-08-23 1.0960 1.0960
9 2019-06-06 1.0290 1.0290
10 2019-05-31 1.0400 1.0400
11 2019-05-24 1.0380 1.0380
12 2019-05-10 1.0570 1.0570
13 2019-04-30 1.0640 1.0640
14 2019-04-04 1.1380 1.1380
15 2019-03-29 1.1030 1.1030
16 2019-03-22 1.1060 1.1060
17 2019-03-15 1.0880 1.0880
18 2019-03-08 1.0820 1.0820
19 2019-03-01 1.0880 1.0880
20 2019-02-22 1.0530 1.0530

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