前海开源鼎安债券C(002972)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-14 1.0720 1.0720
2 2019-11-13 1.0720 1.0720
3 2019-11-12 1.0720 1.0720
4 2019-11-11 1.0720 1.0720
5 2019-11-08 1.0760 1.0760
6 2019-11-07 1.0770 1.0770
7 2019-10-29 1.0750 1.0750
8 2019-10-28 1.0800 1.0800
9 2019-10-25 1.0770 1.0770
10 2019-10-24 1.0740 1.0740
11 2019-09-11 1.0940 1.0940
12 2019-09-10 1.0930 1.0930
13 2019-09-09 1.0940 1.0940
14 2019-09-06 1.0910 1.0910
15 2019-09-05 1.0920 1.0920
16 2019-09-04 1.0870 1.0870
17 2019-09-03 1.0840 1.0840
18 2019-09-02 1.0840 1.0840
19 2019-08-30 1.0810 1.0810
20 2019-08-29 1.0830 1.0830

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