中融盈泽债券A(003009)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-12 1.1638 1.2609
2 2019-11-11 1.1634 1.2605
3 2019-11-08 1.1629 1.2600
4 2019-11-07 1.1627 1.2598
5 2019-10-29 1.1625 1.2596
6 2019-10-28 1.1632 1.2603
7 2019-10-25 1.1631 1.2602
8 2019-10-24 1.1631 1.2602
9 2019-09-11 1.1582 1.2553
10 2019-09-10 1.1581 1.2552
11 2019-09-09 1.1578 1.2549
12 2019-09-06 1.1572 1.2543
13 2019-09-05 1.1572 1.2543
14 2019-09-04 1.1564 1.2535
15 2019-09-03 1.1559 1.2530
16 2019-09-02 1.1558 1.2529
17 2019-08-30 1.1555 1.2526
18 2019-08-29 1.1556 1.2527
19 2019-08-28 1.1554 1.2525
20 2019-08-27 1.1554 1.2525

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