中融盈泽债券C(003010)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-12 1.1607 1.2578
2 2019-11-11 1.1603 1.2574
3 2019-11-08 1.1598 1.2569
4 2019-11-07 1.1597 1.2568
5 2019-10-29 1.1595 1.2566
6 2019-10-28 1.1601 1.2572
7 2019-10-25 1.1601 1.2572
8 2019-10-24 1.1600 1.2571
9 2019-09-11 1.1554 1.2525
10 2019-09-10 1.1553 1.2524
11 2019-09-09 1.1550 1.2521
12 2019-09-06 1.1544 1.2515
13 2019-09-05 1.1544 1.2515
14 2019-09-04 1.1537 1.2508
15 2019-09-03 1.1531 1.2502
16 2019-09-02 1.1531 1.2502
17 2019-08-30 1.1528 1.2499
18 2019-08-29 1.1529 1.2500
19 2019-08-28 1.1527 1.2498
20 2019-08-27 1.1528 1.2499

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