招商信用定开债(QDII)人民币(003046)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0940 1.0940
2 2019-08-30 1.0940 1.0940
3 2019-08-23 1.0890 1.0890
4 2019-06-05 1.0540 1.0540
5 2019-06-04 1.0520 1.0520
6 2019-05-30 1.0550 1.0550
7 2019-05-29 1.0530 1.0530
8 2019-05-28 1.0530 1.0530
9 2019-05-27 1.0530 1.0530
10 2019-05-24 1.0540 1.0540
11 2019-05-23 1.0540 1.0540
12 2019-05-23 1.0540 1.0540
13 2019-05-22 1.0540 1.0540
14 2019-05-21 1.0540 1.0540
15 2019-05-20 1.0540 1.0540
16 2019-05-10 1.0380 1.0380
17 2019-04-30 1.0260 1.0260
18 2019-03-29 1.0220 1.0220
19 2019-03-22 1.0150 1.0150
20 2019-03-15 1.0140 1.0140

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