嘉实文体娱乐股票A(003053)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-05 1.2330 1.2330
2 2019-12-04 1.2130 1.2130
3 2019-12-03 1.2150 1.2150
4 2019-11-29 1.2060 1.2060
5 2019-11-28 1.2090 1.2090
6 2019-11-27 1.2170 1.2170
7 2019-11-26 1.2140 1.2140
8 2019-11-25 1.2090 1.2090
9 2019-11-21 1.2490 1.2490
10 2019-11-20 1.2520 1.2520
11 2019-11-19 1.2590 1.2590
12 2019-11-18 1.2320 1.2320
13 2019-11-15 1.2210 1.2210
14 2019-11-14 1.2340 1.2340
15 2019-11-13 1.2220 1.2220
16 2019-11-12 1.2170 1.2170
17 2019-11-11 1.2130 1.2130
18 2019-11-08 1.2350 1.2350
19 2019-11-07 1.2260 1.2260
20 2019-10-29 1.2310 1.2310

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