中融睿祥定期开放债券A(003071)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-21 1.0877 1.1254
2 2019-11-20 1.0869 1.1246
3 2019-11-19 1.0865 1.1242
4 2019-11-18 1.0860 1.1237
5 2019-11-15 1.0853 1.1230
6 2019-11-14 1.0850 1.1227
7 2019-11-13 1.0848 1.1225
8 2019-11-12 1.0843 1.1220
9 2019-11-11 1.0840 1.1217
10 2019-11-08 1.0835 1.1212
11 2019-11-07 1.0833 1.1210
12 2019-10-29 1.0835 1.1212
13 2019-10-28 1.0841 1.1218
14 2019-10-25 1.0840 1.1217
15 2019-10-24 1.0840 1.1217
16 2019-09-11 1.0786 1.1163
17 2019-09-10 1.0784 1.1161
18 2019-09-09 1.0781 1.1158
19 2019-09-06 1.0774 1.1151
20 2019-09-05 1.0773 1.1150

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