招商招悦纯债C(003157)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-12 1.0222 1.1459
2 2019-12-11 1.0219 1.1456
3 2019-12-10 1.0215 1.1452
4 2019-12-09 1.0214 1.1451
5 2019-12-06 1.0211 1.1448
6 2019-12-05 1.0210 1.1447
7 2019-12-04 1.0209 1.1446
8 2019-12-03 1.0206 1.1443
9 2019-12-02 1.0204 1.1441
10 2019-11-29 1.0490 1.1440
11 2019-11-28 1.0488 1.1438
12 2019-11-27 1.0484 1.1434
13 2019-11-26 1.0483 1.1433
14 2019-11-25 1.0482 1.1432
15 2019-11-22 1.0479 1.1429
16 2019-11-21 1.0477 1.1427
17 2019-11-20 1.0470 1.1420
18 2019-11-19 1.0463 1.1413
19 2019-11-18 1.0455 1.1405
20 2019-11-15 1.0446 1.1396

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