前海开源祥和债券A(003218)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-22 1.2141 1.2141
2 2019-11-21 1.2145 1.2145
3 2019-11-20 1.2147 1.2147
4 2019-11-19 1.2154 1.2154
5 2019-11-18 1.2120 1.2120
6 2019-11-15 1.2105 1.2105
7 2019-11-14 1.2103 1.2103
8 2019-11-13 1.2093 1.2093
9 2019-11-12 1.2096 1.2096
10 2019-11-11 1.2099 1.2099
11 2019-11-08 1.2123 1.2123
12 2019-11-07 1.2125 1.2125
13 2019-10-29 1.2089 1.2089
14 2019-10-28 1.2093 1.2093
15 2019-10-25 1.2090 1.2090
16 2019-10-24 1.2093 1.2093
17 2019-09-11 1.2077 1.2077
18 2019-09-10 1.2083 1.2083
19 2019-09-09 1.2086 1.2086
20 2019-09-06 1.2062 1.2062

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