前海开源祥和债券C(003219)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-11 1.2109 1.2109
2 2019-11-08 1.2133 1.2133
3 2019-11-07 1.2135 1.2135
4 2019-10-29 1.2100 1.2100
5 2019-10-28 1.2104 1.2104
6 2019-10-25 1.2102 1.2102
7 2019-10-24 1.2105 1.2105
8 2019-09-11 1.2095 1.2095
9 2019-09-10 1.2101 1.2101
10 2019-09-09 1.2104 1.2104
11 2019-09-06 1.2081 1.2081
12 2019-09-05 1.2078 1.2078
13 2019-09-04 1.2080 1.2080
14 2019-09-03 1.2058 1.2058
15 2019-09-02 1.2056 1.2056
16 2019-08-30 1.2034 1.2034
17 2019-08-29 1.2037 1.2037
18 2019-08-28 1.2053 1.2053
19 2019-08-27 1.2062 1.2062
20 2019-08-26 1.2051 1.2051

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