工银瑞盈18个月定开债券(003341)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-15 1.0880 1.0880
2 2019-11-08 1.0926 1.0926
3 2019-10-25 1.0931 1.0931
4 2019-09-06 1.0932 1.0932
5 2019-08-30 1.0867 1.0867
6 2019-08-23 1.0942 1.0942
7 2019-06-06 1.0601 1.0601
8 2019-05-31 1.0656 1.0656
9 2019-05-24 1.0617 1.0617
10 2019-05-10 1.0717 1.0717
11 2019-04-30 1.0740 1.0740
12 2019-04-04 1.0860 1.0860
13 2019-03-29 1.0783 1.0783
14 2019-03-22 1.0770 1.0770
15 2019-03-15 1.0713 1.0713
16 2019-03-08 1.0713 1.0713
17 2019-03-01 1.0713 1.0713
18 2019-02-22 1.0710 1.0710
19 2019-02-15 1.0678 1.0678
20 2019-02-01 1.0642 1.0642

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