工银国债纯债债券A(003342)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-12 1.0672 1.0672
2 2019-11-11 1.0671 1.0671
3 2019-11-08 1.0664 1.0664
4 2019-11-07 1.0670 1.0670
5 2019-10-29 1.0663 1.0663
6 2019-10-28 1.0671 1.0671
7 2019-10-25 1.0677 1.0677
8 2019-10-24 1.0676 1.0676
9 2019-09-11 1.0650 1.0650
10 2019-09-10 1.0649 1.0649
11 2019-09-09 1.0649 1.0649
12 2019-09-06 1.0649 1.0649
13 2019-09-05 1.0645 1.0645
14 2019-09-04 1.0639 1.0639
15 2019-09-03 1.0638 1.0638
16 2019-09-02 1.0641 1.0641
17 2019-08-30 1.0641 1.0641
18 2019-08-29 1.0640 1.0640
19 2019-08-28 1.0639 1.0639
20 2019-08-27 1.0638 1.0638

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