招商招华纯债A(003448)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.0289 1.1308
2 2019-12-05 1.0289 1.1308
3 2019-12-04 1.0287 1.1306
4 2019-12-03 1.0287 1.1306
5 2019-12-02 1.0286 1.1305
6 2019-11-29 1.0286 1.1305
7 2019-11-29 1.0286 1.1305
8 2019-11-29 1.0286 1.1305
9 2019-11-28 1.0283 1.1302
10 2019-11-27 1.0282 1.1301
11 2019-11-26 1.0280 1.1299
12 2019-11-25 1.0280 1.1299
13 2019-11-22 1.0281 1.1300
14 2019-11-21 1.0281 1.1300
15 2019-11-20 1.0279 1.1298
16 2019-11-19 1.0275 1.1294
17 2019-11-18 1.0266 1.1285
18 2019-11-15 1.0257 1.1276
19 2019-11-14 1.0254 1.1273
20 2019-11-13 1.0253 1.1272

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