安信永鑫增强债券A(003637)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-13 1.0487 1.1527
2 2019-11-12 1.0485 1.1525
3 2019-11-11 1.0482 1.1522
4 2019-11-08 1.0488 1.1528
5 2019-11-07 1.0487 1.1527
6 2019-10-29 1.0491 1.1531
7 2019-10-28 1.0498 1.1538
8 2019-10-25 1.0495 1.1535
9 2019-10-24 1.0497 1.1537
10 2019-09-11 1.0719 1.1549
11 2019-09-10 1.0728 1.1558
12 2019-09-09 1.0724 1.1554
13 2019-09-06 1.0702 1.1532
14 2019-09-05 1.0696 1.1526
15 2019-09-04 1.0680 1.1510
16 2019-09-03 1.0672 1.1502
17 2019-09-02 1.0658 1.1488
18 2019-08-30 1.0633 1.1463
19 2019-08-29 1.0642 1.1472
20 2019-08-28 1.0635 1.1465

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