安信永鑫增强债券C(003638)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-13 1.0486 1.1506
2 2019-11-12 1.0484 1.1504
3 2019-11-11 1.0481 1.1501
4 2019-11-08 1.0487 1.1507
5 2019-11-07 1.0486 1.1506
6 2019-10-29 1.0491 1.1511
7 2019-10-28 1.0498 1.1518
8 2019-10-25 1.0495 1.1515
9 2019-10-24 1.0497 1.1517
10 2019-09-11 1.0713 1.1533
11 2019-09-10 1.0722 1.1542
12 2019-09-09 1.0718 1.1538
13 2019-09-06 1.0697 1.1517
14 2019-09-05 1.0691 1.1511
15 2019-09-04 1.0675 1.1495
16 2019-09-03 1.0667 1.1487
17 2019-09-02 1.0653 1.1473
18 2019-08-30 1.0628 1.1448
19 2019-08-29 1.0637 1.1457
20 2019-08-28 1.0630 1.1450

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