工银国债纯债债券C(003643)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-13 1.0615 1.0615
2 2019-11-12 1.0614 1.0614
3 2019-11-11 1.0613 1.0613
4 2019-11-08 1.0606 1.0606
5 2019-11-07 1.0612 1.0612
6 2019-10-29 1.0606 1.0606
7 2019-10-28 1.0613 1.0613
8 2019-10-25 1.0619 1.0619
9 2019-10-24 1.0619 1.0619
10 2019-09-11 1.0593 1.0593
11 2019-09-10 1.0592 1.0592
12 2019-09-09 1.0592 1.0592
13 2019-09-06 1.0592 1.0592
14 2019-09-05 1.0589 1.0589
15 2019-09-04 1.0582 1.0582
16 2019-09-03 1.0582 1.0582
17 2019-09-02 1.0584 1.0584
18 2019-08-30 1.0584 1.0584
19 2019-08-29 1.0583 1.0583
20 2019-08-28 1.0582 1.0582

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